Samsung Electronics (KOSE:A005930) acaba de cerrar en ₩ 103.400, culminando un par de meses oscilantes en los que las acciones cayeron durante el mes pasado pero se mantienen mucho más altas en los últimos 3 meses y en lo que va del año.
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Ese reciente retroceso se produce después de una fuerte racha, con un rendimiento del precio de las acciones en 90 días del 48,1 por ciento y un rendimiento total para los accionistas en 12 meses del 97,5 por ciento, lo que sugiere que el impulso sigue firmemente del lado de Samsung.
Si la medida de Samsung le hace pensar más en la tecnología, este podría ser un buen momento para explorar otras acciones de tecnología e inteligencia artificial de alto crecimiento que están empezando a atraer la atención del mercado.
Con los ingresos y las ganancias recuperándose, y el precio de las acciones aún cotizando con un descuento respecto de los objetivos de los analistas y las estimaciones de valor intrínseco, los inversores ahora enfrentan una pregunta clave: ¿Samsung sigue siendo una compra, o el crecimiento futuro ya está descontado?
En comparación con el último cierre de Samsung Electronics en ₩ 103.400, la narrativa más seguida aboga por un valor razonable significativamente más alto basado en el poder de ganancias de varios años.
El exitoso avance y el liderazgo de Samsung en tecnologías de procesos de próxima generación, en particular HBM3E y la transición en curso a HBM4, junto con el proceso de fundición de 2 nm, están consolidando las ganancias de los clientes (por ejemplo, un importante pedido de 16.500 millones de dólares con Tesla) y expandiendo los mercados a los que se dirige, mejorando la utilización y estableciendo un mayor crecimiento de las ganancias y márgenes brutos a mediano plazo.
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Resultado: Valor razonable de ₩ 129 604 (INFRAVALORADO)
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Sin embargo, esta hoja de ruta positiva podría verse descarrilada por una fricción geopolítica más fuerte de lo esperado o por una intensificación de la competencia china y estadounidense, lo que podría reducir los márgenes y la participación de mercado.
Conozca los riesgos clave de esta narrativa de Samsung Electronics.
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Un buen punto de partida es nuestro análisis que destaca tres recompensas clave sobre las que los inversores son optimistas acerca de Samsung Electronics.
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